Сообщение о проведении заседания Совета директоров АО «РИФ»
05 августа 2026 года состоялось заседание Совета директоров АО «РИФ» по вопросу проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «РИФ».
Членами Совета директоров являются:
1. Иванов Александр Сергеевич
2. Гайдина Ирина Александровна
3. Зверев Юрий Георгиевич
4. Коваленко Анна Юрьевна
5. Гайдин Андрей Сергеевич
Присутствовали члены Совета директоров в следующем составе:
1. Иванов Александр Сергеевич
2. Гайдина Ирина Александровна
3. Зверев Юрий Георгиевич
4. Коваленко Анна Юрьевна
5. Гайдин Андрей Сергеевич
Председательствующий на заседании Совета директоров: Председатель Совета директоров Гайдин А.С.
Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 17/2
Время проведения собрания: 12:30
ПОВЕСТКА ДНЯ:
По первому вопросу
РЕШИЛИ:
Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания, способ голосования – бюллетенями.
Собрание провести по адресу: 397855, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2.
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 15 сентября 2026 г. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 10 часов 45 минут. Определить время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 11 часов 00 минут. Определить время открытия общего собрания – 11 часов 00 минут.
По второму вопросу
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
– Общество обязуется отвечать по обязательствам Лизингополучателя в случае изменения периода уплаты лизинговых платежей, но не более чем на 12 месяцев;
– Общество обязуется отвечать по обязательствам Лизингополучателя в случае увеличения общей суммы договора(ов) финансовой аренды, но не более чем на 30%.
Стороны сделки: Поручитель – АО «РИФ» (ИНН 3665009866).
Банк – Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по каждому кредитному соглашению, заключаемому между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916), включая неустойки, штрафы, пени.
Условия каждого договора поручительства:
Срок договора поручительства: на срок кредитного соглашения не более 7 лет
Ответственность поручителя – солидарная;
Настоящим Поручитель выражает свое полное, безусловное и безотзывное согласие отвечать на условиях, установленных Договором, за исполнение Заемщиком Обязательств в случае изменения Обязательств, если они изменились в следующих пределах:
•сумма Кредитной линии увеличилась не более чем в 2 (Два) раза;
• срок возврата Кредитной линии увеличился не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;
•срок возврата Кредитной линии сократился на любое количество дней;
• увеличение размера процентов за пользование Кредитом/Кредитами не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов;
•увеличение размера комиссий не более чем в 2 (Два) раза;
•увеличение размера неустоек (штрафов, пеней) не более чем в 2 (Два) раза;
Настоящим Поручитель выражает свое полное, безусловное и безотзывное согласие отвечать на условиях, установленных Договором, за исполнение Заемщиком Обязательств в случае их изменения (включая увеличение срока возврата Кредитов) на основании предъявленного Заемщиком требования и (или) заключенного между Банком и Заемщиком дополнительного соглашения к Кредитному соглашению на условиях, предусмотренных статьей 29 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», в связи с увеличением числового значения переменной величины процентной ставки за пользование Кредитами по Кредитному соглашению
Дополнительное обязательство Поручителя: в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств, предусмотренных статьей 2. Договора, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от ставки кредитования по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства;
Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: кредитные соглашения, заключаемые между ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916) и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
Стороны:
Кредитор/Банк – Банк ВТБ (ПАО).
Заемщик – ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) / ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) / ООО «Фотон» (ИНН 3665022916)
Условия каждого кредитного соглашения:
Сумма каждого кредитного соглашения: не боле 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей.
Общая сумма кредитных соглашений, заключенных с ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) / ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) / ООО «Фотон» (ИНН 3665022916): не более 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей.
Целевое назначение кредита: Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.
Допускается перечисление кредитных средств на расчетный счет Заемщика в другом банке для дальнейшего перечисления на цели выплаты заработной платы.
Вид кредита: кредитная линия с лимитом задолженности (1-го типа/2-го типа)
Срок кредита: не более 1095 дней.
При этом Заемщик обязуется производить погашение (возврат) Кредитов в течение 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты выдачи каждого Кредита в рамках Кредитной линии.
Процентная ставка по кредиту: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на не более 5,00 (пять целых процентов) годовых либо иная, утвержденная фондированием.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.
Проценты уплачивается ежемесячно, в соответствии с условиями Кредитного соглашения.
Неустойка на сумму просроченной задолженности по основному долгу – не более 1/365 от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки; Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.
Неустойка на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям – не более 2/365 от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки; Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.
Комиссия за обязательство: не более 1, % годовых. Комиссия уплачивается ежемесячно, в соответствии с условиями Кредитного соглашения.;
Неустойка в размере 0,25% от средней суммы задолженности по основному долгу за отчетный квартал, в котором был нарушен финансовый ковенант, в случае неприменения права Банка на приостановление использования кредитных средств/досрочное истребование задолженности (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением). Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.
Штраф в размере не более 100 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из обязательств и/или непредставление каждого из документов, предусмотренных в кредитном соглашении.
И на иных условиях Банка.
Стороны сделки: Поручитель – АО «РИФ» (ИНН 3665009866).
Банк – Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по каждому кредитному соглашению, заключаемому между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916), включая неустойки, штрафы, пени.
Условия каждого договора поручительства:
Срок договора поручительства: на срок кредитного соглашения не более 11 лет
Ответственность поручителя – солидарная;
Настоящим Поручитель выражает свое полное, безусловное и безотзывное согласие отвечать на условиях, установленных Договором, за исполнение Заемщиком Обязательств в случае изменения Обязательств, если они изменились в следующих пределах:
•сумма Кредитной линии увеличилась не более чем в 2 (Два) раза;
• срок возврата Кредитной линии увеличился не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;
•срок возврата Кредитной линии сократился на любое количество дней;
• увеличение размера процентов за пользование Кредитом/Кредитами не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов;
•увеличение размера комиссий не более чем в 2 (Два) раза;
•увеличение размера неустоек (штрафов, пеней) не более чем в 2 (Два) раза;
Настоящим Поручитель выражает свое полное, безусловное и безотзывное согласие отвечать на условиях, установленных Договором, за исполнение Заемщиком Обязательств в случае их изменения (включая увеличение срока возврата Кредитов) на основании предъявленного Заемщиком требования и (или) заключенного между Банком и Заемщиком дополнительного соглашения к Кредитному соглашению на условиях, предусмотренных статьей 29 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», в связи с увеличением числового значения переменной величины процентной ставки за пользование Кредитами по Кредитному соглашению
Дополнительное обязательство Поручителя: в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств, предусмотренных статьей 2. Договора, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от ставки кредитования по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства;
Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: кредитные соглашения, заключаемые между ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916) и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
Стороны:
Кредитор/Банк – Банк ВТБ (ПАО).
Заемщик – ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) / ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) / ООО «Фотон» (ИНН 3665022916)
Условия каждого кредитного соглашения:
Сумма каждого кредитного соглашения: не более 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей.
Общая сумма кредитных соглашений, заключенных с ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) / ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) / ООО «Фотон» (ИНН 3665022916): не более 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей.
Целевое назначение кредита: приобретение оборудования;
– оплата транспортных услуг, связанных с доставкой приобретаемого оборудования;
– оплата таможенных платежей по приобретаемому оборудованию;
– оплата работ, связанных с установкой и наладкой приобретаемого оборудования.
– покупка валюты для финансирования затрат, связанных с приобретением оборудования
Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи.
Срок кредита: не более 2555 дней.
Процентная ставка по кредиту: Ключевая ставка Банка России, увеличенная на не более 5,00 (пять целых процентов) годовых либо иная, утвержденная фондированием.
Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.
При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.
Проценты уплачивается ежемесячно, в соответствии с условиями Кредитного соглашения.
Неустойка на сумму просроченной задолженности по основному долгу – не более 1/365 от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки; Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.
Неустойка на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям – не более 2/365 от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки; Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.
Комиссия за обязательство: не более 1,0% годовых. Комиссия уплачивается ежемесячно, в соответствии с условиями Кредитного соглашения.;
Неустойка в размере 0,25% от средней суммы задолженности по основному долгу за отчетный квартал, в котором был нарушен финансовый ковенант, в случае неприменения права Банка на приостановление использования кредитных средств/досрочное истребование задолженности (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением). Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.
Штраф в размере не более 100 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого из обязательств и/или непредставление каждого из документов, предусмотренных в кредитном соглашении.
И на иных условиях Банка.
Стороны сделки: Поручитель – АО «РИФ» (ИНН 3665009866).
Банк – Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по каждому генеральному соглашению, заключаемому между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916), включая неустойки, штрафы, пени.
Условия каждого договора поручительства:
Срок договора поручительства: на срок генерального соглашения не более 11 лет
Ответственность поручителя – солидарная;
Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере 2,0-кратной величины ключевой ставки на дату возникновения задолженности по договору поручительства, но не менее 10% годовых, от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется и уплачивается в порядке, предусмотренном условиями Договора поручительства.
Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте http://www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) на ежедневной основе.
Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: генеральные соглашения, заключаемые между ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570), ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232), ООО «Фотон» (ИНН 3665022916) и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Гарант/Банк – Банк ВТБ (ПАО).
Принципал– ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) / ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) / ООО «Фотон» (ИНН 3665022916)
Бенефициар – Автономное учреждение «Региональный фонд развития промышленности Воронежской области».
Условия каждого генерального соглашения:
Вид сделки: Генеральное соглашение о выдаче гарантий без предоставления Принципалом на весь срок действия гарантии обеспечения в виде денежных средств/ векселей Банка ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом в валюте гарантии и на полную сумму гарантии на дату выдачи гарантии.
Сумма каждого генерального соглашения: не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.
Общая сумма генеральных соглашений, заключенных с ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) / ООО «СТИМУЛ» (ИНН 3665001232) / ООО «Фотон» (ИНН 3665022916): не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.
Срок сделки: не более 2 555 календарных дней
Целевое назначение сделки: Обеспечение исполнения обязательств Принципала в соответствии с условиями Договора займа.
Вознаграждение за выдачу/увеличение/ пролонгацию гарантии: не более 1% (за период три месяца) от суммы гарантии, минимальное значение вознаграждения/ комиссии – 16 500 рублей. Порядок и сроки уплаты вознаграждения определены Генеральным соглашением о выдаче гарантий.
Вознаграждение/комиссия за изменение условий гарантии (кроме увеличения/пролонгации): 16 500 рублей за каждое изменение. Порядок и сроки уплаты вознаграждения определены Генеральным соглашением о выдаче гарантий.
Порядок и сроки возмещения Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии – в соответствии с условиями Соглашения.
Неустойка (пеня) в размере 2-кратной величины ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности по возмещению платежа, но не менее 10% годовых за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии, за каждый день просрочки. Порядок и сроки уплаты неустойки определены Генеральным соглашением о выдаче гарантий.
Штраф не более 100 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнения каждого обязательства, предусмотренного Генеральным соглашением о выдаче гарантий за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения. Порядок и сроки уплаты штрафа определены Генеральным соглашением о выдаче гарантий.
В случаях, предусмотренных генеральным соглашением, Банк вправе в одностороннем порядке направить требование о предоставлении обеспечения по Генеральному соглашению в виде денежных средств/ векселей Гаранта с залоговым индоссаментом / отказа от выдачи Гарантии.
Надбавка за невыполнение финансовых ковенант: В случае, неприменения права банка на направление требования о предоставлении обеспечения по Генеральному соглашению в виде денежных средств/ векселей Гаранта с залоговым индоссаментом / отказа от выдачи Гарантии, Банк увеличивает действующую ставку вознаграждения не более чем на 1% годовых, порядок изменения ставки вознаграждения определен генеральным соглашением о выдаче гарантий.
И на других, не упомянутых в настоящем решении условиях Банка ВТБ (ПАО), включая, но не ограничиваясь, неоговоренные штрафы, неустойки, и прочие обязательства.
И на иных условиях Банка
По третьему вопросу
РЕШИЛИ:
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества – 21 августа 2026 г. (конец операционного дня).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня – обыкновенные акции.
По четвертому вопросу
РЕШИЛИ:
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rifcorp.ru.
По пятому вопросу
РЕШИЛИ:
Установить, что информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров является:
Предоставить участникам Общества возможность ознакомления с указанной информацией информацией с 25 августа 2026г. до дня проведения общего собрания в рабочие дни (пн.-пт.) по адресам:
– 394062, г. Воронеж, ул. Дорожная, 17/2, с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час 00 мин., ответственное лицо: Федяева Наталья Александровна, тел 89204106177;
– 397855, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2, с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час 00 мин., ответственное лицо: Сухицкий Сергей Васильевич, тел. 89204297570
а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rifcorp.ru.
По шестому вопросу
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров